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交易股票的平台 3月7日基金净值:国寿安保尊庆6个月持有期债券A最新净值1.0356,跌0.21%

发布日期:2025-03-08 22:15    点击次数:109

交易股票的平台 3月7日基金净值:国寿安保尊庆6个月持有期债券A最新净值1.0356,跌0.21%

证券之星消息,3月7日,国寿安保尊庆6个月持有期债券A最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.1156元,较前一交易日下跌0.21%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.89%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨0.3%,近1年上涨2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保尊庆6个月持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.39%,现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为卢珊、唐笑天,基金经理卢珊于2021年7月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.73%。基金经理唐笑天于2024年11月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.77%。

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